Conciliar a mano
La conciliación automática y las sugerencias resuelven la mayoría de los casos, pero no todos. Cuando un movimiento no se concilió solo y tampoco aparece en el tablero de sugerencias con el candidato correcto, lo enlazas tú a mano: eliges el movimiento y el documento (factura de venta, compra o gasto) que lo originó.
Cuándo lo necesitas
- Sin sugerencia útil. Aikount no encontró un candidato con confianza suficiente y el tablero no propone el documento correcto.
- El documento llegó después. Subiste la factura de compra o emitiste la venta más tarde que el movimiento del banco.
- Coincidencia poco evidente. El importe o la fecha no cuadran de forma exacta (un cobro agrupado, un pago con recargo, una referencia poco clara).
- Corregir un enlace. Quieres rehacer una conciliación que no era la correcta.
Cómo se hace
- Ve a los movimientos bancarios de la tesorería correspondiente y localiza el movimiento pendiente.
- Busca el documento que lo originó: la factura de venta cobrada, la factura de compra o el gasto pagado.
- Enlaza los dos. El movimiento queda conciliado igual que si lo hubiera hecho el sistema.
Antes de enlazar a mano, asegúrate de que el documento existe en Aikount. Si aún no has subido la factura de compra, créala primero —el agente la lee por OCR— y vuelve a conciliar.
Buenas prácticas
- Confía en la identidad, no solo en el importe. Comprueba proveedor o cliente y fecha, no únicamente que la cifra coincida: dos movimientos del mismo importe pueden ser cosas distintas.
- No dupliques la factura para que cuadre. Si el importe del banco no encaja con el documento, la solución es entender la diferencia (comisión, retención, cobro agrupado), no crear una segunda factura. Duplicar una compra corrompe gastos, IVA soportado y la propia conciliación.
- Cobros agrupados. Un solo ingreso puede corresponder a varias facturas; enlázalas todas al mismo movimiento en lugar de forzar una sola.
Casos especiales
El payout de Stripe es el caso manual más habitual, porque el banco recibe un neto que nunca coincide con las ventas brutas. Aikount lo desglosa automáticamente; míralo en El caso del payout de Stripe. Para entender cuándo entra cada modo —automático, sugerido o manual—, consulta Cómo funciona la conciliación.